CRM Руководитель - Форум

Здравствуйте, подскажите как правильно выстроить логику и взамосвязь.

Есть сущность доходы и сущность расходы. В доходах есть поля дата, сумма, категория и счета (их может быть несколько: карта, наличные). Поле счета выпадающий список.

В расходах аналогичные поля, отличаются лишь категории.

Ещё создал сущность транзакции, куда записываются все операции по доходам и расходам. Там следующие поля: дата, сумма, категория. И посторочные записи либо доход либо расход.

Затык возник со счетами. Не пойму как сделать возможность перевода с одного счета на другой. Например с карты 1 на карту 2 чтобы баланс у них поменялся. При добавлении дохода или расхода с карты идет списание или зачисление. Но между счетами как реализовать перевод никак не соображу.

Пример:
дата 6 окт. 2023 г) / Сумма (300р) / категория дохода (фриланс) / счет (карта 123)
дата (7 окт. 2023 г) / Сумма (250р) / категория расхода (батарейки) / счет (наличные)

Как 100 рублей из счета (карта 123) перевести на счет (наличные).

Счета вывожу на главной через счетчик отчета. Я так понимаю должны быть поля счет списания и счет зачисления, сумма и дата. Но как это все увязать не понимаю.

Я реализовал баланс пользователя (поле) в учетке и операции (подсущность), а в контрагентах счета (подсущность) - может быть карта/счет/касса и отдельно Платежи, в них все транзакции. Платеж может быть входящий/исходящий, при этом если отмечено что контрагент это наша компания - она подставляется в платежах с выбором счета. Сделал отчет со счетчиком сколько на счете/карте/кассе нашей компании. Если это начисления/выплата зп то есть галочка в Платеже и подставляется сотрудник, происходят начисления или списания с фиксацией в операциях и изменением баланса. У пользователя есть Запрос выплат, т.к. видит все начисления и итоговый баланс. Так же реализовал и автоматизировал расчеты по зп (начислениям), за что, сколько и т.д. в виде KPI, не надо ломать голову тратить время... Может это краткое описание поможет в понимании...

Задачу решил.
Создал 3 сущности: денежные потоки, доходы, расходы.

Денежные потоки (поля) - сумма расхода, сумма дохода, счет списания (глобальны список), счет зачисления (тот же глобальный список).

Доходы: сумма дохода, счет зачисления (глобальны список)

Расходы: сумма расхода, счет списания (глобальны список)

Затем в списке Денежных потоков, создал автоматизацию и вывел кнопку перевести, в форме ввожу сумму расхода и через java автоматом подставляется сумма в сумму дохода, выбираю счет списания и счет зачисления и происходит добавление операции расхода с одной карты и следом дохода на другую карту. А баланс карт вывел через php запрос на главной.

tradesu писал(а): 07 окт 2023, 08:08 А баланс карт вывел через php запрос на главной.

Добрый день!

А как вывели?

ktotut писал(а): 18 окт 2023, 09:02

tradesu писал(а): 07 окт 2023, 08:08 А баланс карт вывел через php запрос на главной.

Добрый день!

А как вывели?

Через конструктор отчетов.

tradesu писал(а): 18 окт 2023, 09:12

ktotut писал(а): 18 окт 2023, 09:02

tradesu писал(а): 07 окт 2023, 08:08 А баланс карт вывел через php запрос на главной.

Добрый день!

А как вывели?

Через конструктор отчетов.

так, а как этот отчет вы добавили в вкладку на главную. Я создал отчет, создал в Дополнении Общую группу отчетов и отобразил вкладку. Но при выборе отчетов нет созданного отчета для выбора.

ktotut писал(а): 18 окт 2023, 09:22

tradesu писал(а): 18 окт 2023, 09:12

ktotut писал(а): 18 окт 2023, 09:02

Добрый день!

А как вывели?

Через конструктор отчетов.

так, а как этот отчет вы добавили в вкладку на главную. Я создал отчет, создал в Дополнении Общую группу отчетов и отобразил вкладку. Но при выборе отчетов нет созданного отчета для выбора.

На главной переходите в нужную вкладку, затем выираете справа выпадающее меню, там вкладку секции, добавляете секцию, а в секции из списка выбираете нужный отчет